8 estratégias de negociação para um mercado de ações Crash. Stocks, Commodities, Futuros, IPO, Opções, Warrants, Bonds, Fundos Mútuos Discussão MoneyTeamMoney Making Forum. While a queda do mercado dos EUA se sente como um acidente, até agora ele está mais perto de uma correção , Ainda que um extremo Ainda assim, a psicologia do mercado tem sido duramente atingida, e não seria preciso muito para alimentar a pânico e a capitulação. Se um acidente é iminente, os comerciantes precisam saber como e quando reagir Aqui estão algumas estratégias oportunas para considerá-lo Também seria útil para ler um artigo que escrevi na semana passada sobre as características e pistas de crashes. The mercado de mercado crashes.1 Queda de ações líder. Isto vem de Como Ganhar Dinheiro Em Ações por Investor s Business Daily, começar a quebrar Para baixo e para baixo, isto sinaliza que o mercado está enfraquecendo e que a dinâmica do mercado está mudando para o pior.2 Esqueça shorting. For a maioria de comerciantes, vendendo curto é demasiado difícil Primeiramente, é resistente começar o direita do sincronismo Em segundo, Mesmo quando você está certo, muitos rookie vendedores curtos perdem todos os seus ganhos segurando muito tempo Porque as pessoas don t permanecem em pânico modo por muito tempo, muitas vezes são grandes reuniões de snap-back que pode rapidamente acabar com todos os seus lucros Bottom line Leave shorting Para os pros.3 Compra no mergulho. Em vez de vender curto durante um acidente, é melhor esperar e depois comprar no mergulho contanto que você rapidamente cortar perdas, se o comércio não funciona, comprando no mergulho depois de um Choque pode fazer sentido. Em vez de curto o mercado global, Sykes shorts ações individuais Porque os mercados tendem a reagir exageradamente no caminho para baixo, nunca curto gotas de mercado porque é tão difícil Sua estratégia usual é curto estoques fracos que tentaram, mas não conseguiu Rally.4 Comércio como um covarde. Não é sobre quem pode fazer mais dinheiro o mais rápido, mas quem pode empregar técnicas de gestão de risco para se concentrar na sobrevivência e lucros consistentes Sykes disse A idéia é manter-se líquido chegando a estes crashes. Cowardly, Sim, mas não tem medo Sai D Sykes Gerenciando meu risco cuidadosamente e cortando perdas rapidamente, eu não tenho medo Como um comerciante covarde, ele muitas vezes se move para 90 dinheiro até o final do dia, e quase sempre antes weekends.5 Considere opções de venda de proteção ou profit. Buying Colocar opções para proteger seus estoques pode fazer sentido para alguns comerciantes Quando usado desta forma, você está comprando opções como uma forma de seguro Como o valor da ação vai para baixo, a opção de colocar normalmente sobe Se suas ações subir, no entanto, você pode perder O que você pagou pela opção Alguns comerciantes também podem considerar a compra de opções de venda para a especulação, mas eles precisam estar certo sobre o timing, bem como a direção Infelizmente, muitos especuladores opção perder dinheiro Outra estratégia Antes de um acidente, Um estrangulamento longo, uma estratégia sofisticada que tira proveito das condições extremas do mercado.6 Corte perdas rapidamente. Rule No 1 para os comerciantes é cortar perdas rapidamente a um preço predeterminado Você provavelmente foi dito para usar um hard s Perda superior para limitar perdas Infelizmente, em um mercado em movimento rápido, as ordens de perda de parada muitas vezes não funcionam como anunciado Portanto, os comerciantes disciplinados podem considerar iniciar um batente mental que é calculado com antecedência Para fechar o comércio, no entanto, Não usar uma ordem de mercado em um mercado em rápido movimento. Nossos melhores serviços Leia-lo Here. Stock dicas de negociação. Melhores dicas de estoque precisas.8 estratégias de negociação para um mercado de ações crash. MIAMI, Fla MarketWatch Enquanto o mercado dos EUA s tumble se sente como Um acidente, até agora ele está mais perto de uma correção, embora um extremo Ainda assim, a psicologia do mercado foi duramente atingida, e não seria preciso muito para alimentar a pânico ea capitulação. Se um acidente é iminente, os comerciantes precisam saber como e Quando reagir Aqui estão algumas estratégias oportunas a considerar Também seria útil para ler um artigo que escrevi na semana passada sobre as características e pistas de falhas de mercado Leia mais As características do mercado crashes.1 Esqueça shorting. For mais tr Aders, vendendo curto é muito difícil Em primeiro lugar, é difícil obter o momento certo Em segundo lugar, mesmo quando você está certo, muitos vendedores curto novato perder todos os seus ganhos por exploração muito tempo Porque as pessoas don t permanecer em pânico por muito tempo, São muitas vezes rallys snap-back grande que pode rapidamente acabar com todos os seus lucros Linha inferior Deixe curto para os pros.2 Comprar no mergulho. Mais do que vender curto durante um acidente, é melhor esperar e depois comprar no mergulho Como longo Como você rapidamente cortar perdas, se o comércio não funciona, comprar no mergulho depois de um acidente pode fazer sentido. Os retornos têm sido geralmente boas oportunidades de compra para o curto prazo, disse o ex-gestor de fundos de hedge Shah Gilani Se você tem dinheiro, você d comprar fortes, as empresas internacionais com bons rendimentos de dividendos Dito isto, tenho paradas em todo o caso eu estou errado Leia mais Entrevista completa com Shah Gilani. Short-seller Timothy Sykes também compra no mergulho depois de falhas O único ângulo que eu vejo está seletivamente comprando ações fortes com ganhos sólidos como Apple, Priceline e Google, Sykes disse foco em empresas fortes que se provaram Se O mercado move-se mais alto, estes líderes mover-se-ão mais altamente o mais rapidamente em um vôo à qualidade. Em vez de curto o mercado total, Sykes shorts estoques individuais Porque os mercados tendem a reagir exageradamente na maneira para baixo, Estratégia usual é a curto stocks fracos que tentaram, mas não conseguiu rally Leia mais Entrevista completa com Sykes.3 Comércio como um covarde. Não é sobre quem pode ganhar mais dinheiro o mais rápido, mas quem pode empregar técnicas de gerenciamento de risco para se concentrar na sobrevivência e lucros consistentes, disse Sykes A idéia é manter-se líquido chegando a estes crashes. Cowardly, sim, mas não com medo Said Sykes Gerenciando meu risco com cuidado e cortando perdas rapidamente, eu não tenho medo Como um comerciante covarde, ele muitas vezes se move para 90 dinheiro até o final do dia, e quase sempre antes weekends.4 Considere opções de venda de proteção ou profit. Buying opções de venda Para proteger seus estoques pode fazer sentido para alguns comerciantes Quando usado desta forma, você está comprando opções como uma forma de seguro Como o valor da ação cai, a opção de venda normalmente sobe Se suas ações subir, no entanto, você pode perder o que você Pagos para a opção Alguns comerciantes também podem considerar a compra de opções de venda para a especulação, mas eles precisam estar certo sobre o momento, bem como a direção Infelizmente, muitos especuladores opção perder dinheiro Outra estratégia Antes de um acidente, opção experiente tr Aders pode considerar um longo estrangulamento, uma estratégia sofisticada que tira proveito das condições de mercado extremas. 5 Cuidado em setembro e outubro. O mercado até agora em agosto parece ruim o suficiente, mas a maioria das falhas anteriores ocorreram em setembro e outubro. Considerado os dois meses mais perigosos do ano Em toda a probabilidade, este é apenas um precursor de um monte de problemas que veremos em setembro e outubro, Sykes disse da recessão recente do mercado eu não espero que nós rebote para os altos e Break out Se 11.000 rachaduras, então podemos ver algum verdadeiro pânico. Gilani acrescentou que eu ficaria preocupado se a economia não mostrar melhores números em setembro e outubro A menos que o Fed vem para o resgate, um potencial para um acidente está se aproximando Mesmo se lá É QE3 terceira rodada do Fed s flexibilização quantitativa Gilani disse que ele está preocupado com o que aconteceria se o Fed lançou uma festa e ninguém veio.6 Fique na margem. Uma estratégia mais conservadora durante um acidente é simplesmente ficar À margem e esperar por um menor risco e maiores oportunidades de recompensa Antes e depois de falhas, as emoções estão correndo alto e é fácil de obter whipsawed Quando os mercados são muito volátil, não é o momento de ser um herói. Porque o mercado é tão emocional Agora, os comerciantes têm de ser ágil Se você entrar no mercado, pise com cautela Gilani sugere que você leia dados econômicos e prestar atenção aos movimentos do Fed Se o Fed faz um movimento, estar pronto para montar nesse trem Agora, ele Uma recolha de ações s mercado.8 Cortar perdas rapidamente. Rule n º 1 para os comerciantes é cortar as perdas rapidamente a um preço predeterminado Você provavelmente foi dito para usar uma perda de stop para limitar as perdas Infelizmente, em um mercado em movimento rápido, Muitas vezes não funcionam como anunciado Portanto, os comerciantes disciplinados podem considerar iniciar um batente mental que é calculado com antecedência Para fechar o comércio, no entanto, use uma ordem de limite absolutamente não use uma ordem de mercado em um mercado de fast-moving. Copyright 2017 MarketWatch, Inc L rights reserved. Intraday Dados fornecidos pela SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information Dados intradiários atrasados por requisitos cambiais SP Dow Jones Indices SM da Dow Jones Company, Inc Todas as cotações Estão em tempo de troca local Dados em tempo real da última venda fornecidos por NASDAQ Mais informações sobre os símbolos negociados de NASDAQ e sua situação financeira atual Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para Nasdaq, e 20 minutos para outras trocas SP Dow Jones Indices SM da Dow Jones Company, Inc SEHK Os dados intraday são fornecidos pela informação financeira de SIX e são pelo menos 60 minutos atrasados Todas as citações estão no tempo de troca local. Nenhuns resultados encontrados. Quatro estratégias para proteger-se de um mercado conservado em estoque de Crash. Stock Poised para Crash. Admittedly, com o SP 500 e Dow Jones Industrial Negociação média em recordes, a idéia de um crash do mercado de ações isn t garnering muita atenção Mas apesar da euforia em Wall Street , As peças necessárias para um acidente estão no lugar. E os investidores precisam saber como se proteger de um iminente crash do mercado de ações Porque se há uma coisa que sabemos sobre o mercado de ações, é que ele vai em ciclos Bear mercados transformar em Os mercados de touro e, eventualmente, corrigir ou falhar e investidores correr para as saídas Mas eles sempre voltam Otimismo infiltra-se e um mercado em alta surge. Sabemos que isso acontece porque o mercado de ações está em recorde de seis anos depois de tanked em 2009 , Apagando quase 15 anos de ganhos e mergulhando a economia global em uma recessão. O mercado de touro atual o quarto mais longo desde 1928 começou em março 2009 e está fechando dentro em 2.200 dias Para aqueles que seguem a trilha, o mercado de touro SP 500 médio dura apenas 933 Dias. A Grande Recessão A explosão da bolha da habitação. As raízes do último crash do mercado de ações da América s podem ser rastreados até 2006, quando o mercado imobiliário dos EUA superou em março Doze meses depois, a bolha imobiliária estourou, arrastando os EUA A recessão durou 18 meses. Durante esse período, a SP 500 perdeu mais da metade do seu valor no momento em que atingiu o 6 de março de 2009 em 666 79 A Bolsa de Valores de Nova York caiu 60, enquanto a Dow Jones Industrial Average e NASDAQ derramado mais de 50.One dos colapsos corporativos mais notáveis que resultaram da Grande Recessão foi Lehman Brothers O gigante do setor bancário manteve uma parcela significativa de seus investimentos em ativos habitacionais Isso tornou extremamente vulnerável a qualquer retração em Lehman Brothers entrou em falência Com 639 bilhões em ativos e 619 bilhões em dívidas, o depósito de falência da Lehman foi o maior da história, já que seus ativos superaram em muito os de anteriores gigantes falidos, como a WorldCom e Enron Durante um período de tempo relativamente curto, o preço da ação da empresa caiu de aproximadamente 2500 por ação para 015 por ação. Outra vítima, uma que sobreviveu à sua escova com o desastre, é General Ele Ctric Company NYSE GE Em outubro de 2007, a GE estava negociando acima de 3200 por ação em março de 2009, o preço da ação da empresa tinha perdido mais de 85 de seu valor, negociando para apenas 4 77 por ação GE Capital, uma subsidiária da GE , Expandiu seus empréstimos hipotecários como a bolha imobiliária inflada Este movimento deixou a empresa exposta quando Lehman Brothers desmoronou O preço da ação da empresa desde rebounded e está negociando atualmente por volta de 25 00 por share. Signs de um mercado Bull Crashing. There s mais atrás do A noção de um crash do mercado de ações do que apenas bull statistics touro O touro atual está ficando longo no dente por padrões de ninguém Embora alguns touros continuam a ser otimista, é importante lembrar que os mercados anteriores bull foram alimentados por fortes fundamentos e ganhos que Não é o caso desta vez. O fato da questão é que o mercado de touro atual tem sido alimentado pelo programa de compra de títulos excessivamente generoso da Reserva Federal Três rodadas de flexibilização quantitativa e artificia As baixas taxas de juros enviaram os mercados de ações para a estratosfera. Desde o início de março de 2009, o SP 500 subiu 215, enquanto o Dow Jones Industrial Average alcançou um impressionante 180. Mas atrás desses ganhos impressionantes estão a abundância de engenharia financeira e, Em terceiro lugar, em 2014, as empresas do SP 500 gastaram 143 4 bilhões em recompras de ações, o que representa um aumento de 16 em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao longo de 12 meses base, essas mesmas empresas gastou 567 2 bilhões em recompra de ações, um aumento ano a ano de 27 empresas na SP 500 precisam manter o mesmo ritmo, se eles estão indo para apaziguar os investidores Para o primeiro trimestre de 2015 , 80 das empresas que emitiram orientação de lucros anunciaram uma perspectiva negativa 2 Em setembro de 2014, a taxa de crescimento estimada de ganhos para o primeiro trimestre de 2015 foi de 9 9 Agora está em -1 6. Enquanto as empresas lutam com o ato O mercado de ações é tão forte quanto os estoques que os compõem. E para um país que obtém cerca de 70% do PIB do produto interno bruto dos gastos de consumo, os EUA Os estoques estão sendo esticados. Os salários estão estagnados e os americanos estão presos a uma dívida pessoal cada vez maior Os números de desemprego podem ficar bons em 5 7, mas a taxa de subemprego ainda é inaceitavelmente alta em 11 3 3 E um impressionante número de americanos continua a receber vale-refeição . Em outubro de 2014, os dados mais recentes, mais de 46 67 milhões de americanos 15 da população, ou 22 86 milhões de famílias, recebeu vale-refeição Desde que o mercado de ações se recuperou em 2009, o uso de carimbo de alimentos aumentou mais de 24. Um mercado de ações Crash. There são um número de estratégias diferentes os investidores podem tomar para proteger seu portfólio de um eventual crash do mercado de ações ou correção Os seguintes quatro sugesti Ons pode obtê-lo começou no direito track. Inverse Index Funds. Those que pensam que os mercados estão maduros para uma correção pode considerar ETFs exchange-traded fundos que curto as trocas diferentes. Por exemplo, o ProShares UltraShort Dow30 NYSEArca DXD procura resultados que correspondem A duas vezes o inverso -2x do desempenho diário do Dow Jones Industrial Average O ProShares Short S P500 NYSEArca SH procura um retorno que corresponde ao inverso -1x do desempenho diário do SP 500 E o ProShares UltraPro Russell2000 NYSEArca URTY procura Os resultados diários de investimento que correspondem a três vezes 3x o desempenho diário do Russell 2000 Index. But você don t necessidade de limitar-se a ETFs inversa que apenas rastrear ações americanas O Direxion Daily FTSE China Bear 3X Ações NYSEArca YANG busca resultados de investimento diário de 300 Do inverso do desempenho do BNY China Selecione ADR Index. Defensive Dividend Plays. To proteger-se de qualquer correção, você pode querer re Busque ações defensivas As empresas consumidoras de produtos de consumo, de alimentos, de serviços públicos e de tabaco, com uma longa história de proporcionar crescimento anual de dividendos e valorização de capital, tornam-se muito menos chatas quando os mercados começam a oscilar. NYSE JNJ ou Altria Group, Inc NYSE MO ou considerar ETFs, como o iShares US bens de consumo NYSEArca IYK PowerShares DWA Staples Mom Mom ETF NYSEArca PSL ou o Guggenheim Defensive Equity ETF NYSEArca DEF. If ações estão subvalorizadas, comprar se eles re sobrevalorizado, curto Aqueles que pensam valorizações são demasiado elevados sempre poderia considerar a seleção de uma pequena cesta de ações que eles pensam que seria vulnerável a um mercado de todo sell-off. Take lucros. Se você fez ganhos sólidos ao longo dos últimos anos e estão nervosos sobre o mercado Em todos os tempos máximos, ter lucros Trim uma quantidade confortável de suas posições Não só isso permitirá que você bloquear os lucros, também libera o capital para comprar novas ações para w Quando a correção vem. Derivatives A Razão de 563 trilhões para olhar Gold. Why não é hora de vender ações ainda apesar dos mercados Record-Highs.
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